ММВБ2: +2684р (0.46%). Индекс ММВБ 0.49%
РТС2: -3300р (-6.73%)
День роста. Америка сегодня выходная, на рынках было тихо, наши индексы росли, нефть и американские индексы слегка упали.
Сегодня бурный рост мосбиржи и продолжение роста аэрофлота, который поднялся до 109.9р, это позволило ММВБ2 вырасти чуть
сильнее рынка. Нефть и американский индекс сиьно не упали, так как в Америке сегодня выходной. И тем более обидно, увидеть
такие огромные убытки на РТС2 на ровном месте.
На ММВБ2 сделок не было. Пытался продать пятую партию аэрофлота по 110р, но максимальная цена была 109.9р. Ничего, завтра,
возможно, продам ещё дороже. А может и не стоит продавать? Вдруг он решил вернуться на 150-200р?
На РТС2 большой убыток (1700р) был уже на вечерней сессии. к утру он ещё сильнее увеличился, так как на счёте много опционов,
экспирация через несколько дней и они сильно обесцениваются. Была идея продать путы на падении в район 62.5 и, возможно,
купить их заново на 63.5-64, в случае роста наращивать фьючерсы. Но увы, когда были падения в район 62.5 меня не было у
компьютера. Очнулся уже на росте нефти в районе 62.8 и на моих глазах она ушла выше 63. Купил третий контракт нефти по 63.1
и получил рост выше 63.5 и большой убыток от путов, который должен был продать в районе 62.5 (не сложилось).
И подъём выше 63.5 я тоже пропустил. А тут ещё американский индекс полетел вниз. На 2030$ купил второй контракт и получил
падение в район 2025$ и хороший убыток, америкаский индекс принёс мне сегодня почти половину убытка (около 1500р).
На вечерней сессии, видя огромный убыток из-за обесценения опционов, решил положить этому конец и распродал большую часть
путов. Продал 65й пут по 2.6$ (+1.36$), два 63х пута по 1.36 и 1.4$ (+1.6$, от 1.3), три 62х пута по 1, 0.97, 0.98$ (+1$).
Странно, продаю путы с прибылью, а на счёте безумный убыток.
Итоги основной сессии в разрезе активов
Американский индекс -1590р
Путы нефти -780р
Нефть -560р
Кол нефти -230р
Шорт арофлота -140р
Кол дол/руб -30р (сгорел)
Вечерний РТС2 +460р (американский индекс +540р)
Вот что значит иметь опционы перед экспирацией когда актив не делает сильных движений. Поучаешь большой убыток от всего -
от колов, путов, от самого актива. Обидно видеть минус в обе стороны, и в путах, и в колах.