Название | Количество | Средняя цена | Итог | Текущая цена | Итог | % портфеля | PL +/- | Дата покупки | Партии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDT ETF | 179000 штук | 1.59р | 284610р | 1.6039р | 287098.1р | 43.26% | 2488.1р | 27.01.2025 | 1.5866*100, 1.5874*40, 1.6005*39 |
Облигации ВТБ до 2030 года, РКС-1.01 | 2000 штук | 57.529р | 115058р | 54.47р | 108940р | 16.42% | -6118р | 28.12.2023 | 88.6, 88.75 |
Сбербанк | 300 штук | 277р | 83100р | 309.87р | 92961р | 14.01% | 9861р | 28.12.2023 | 270, 280, 280, 276.9-310 |
Лукойл | 10 штук | 7000р | 70000р | 7492.5р | 74925р | 11.29% | 4925р | 27.12.2023 | 6800*5, 7200*5 |
Мосбиржа | 100 штук | 192.7р | 19270р | 230р | 23000р | 3.47% | 3730р | 28.12.2024 | 192.7, 198.8-235.35, 198-225 |
Ленэнерго а.п. | 90 штук | 187.4р | 16866р | 210р | 18900р | 2.85% | 2034р | 28.12.2023 | 187.4 |
Норникель | 100 штук | 115р | 11500р | 131.5р | 13150р | 1.98% | 1650р | 30.12.2024 | 115 |
Северсталь | 10 штук | 1300р | 13000р | 1307.6р | 13076р | 1.97% | 76р | 30.12.2024 | 1300 |
Татнефть ап | 10 штук | 680р | 6800р | 693.9р | 6939р | 1.05% | 139р | 30.12.2024 | 680 |
Кеш | 24625р | 3.71% | |||||||
Итого: | 620204р | 638989р | 18785р |
Название | Количество | Средняя цена | Итог | Текущая цена | Итог | % портфеля | PL +/- | Дата покупки | Партии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации ОФЗ серии 29014, купон раз в квартал | 340 штук | 99.999р | 33999.66р | 102.97р | 35009.8р | 27.22% | 1010.14р | 28.01.2025 | 99.999 |
Сбербанк | 100 штук | 275.9р | 27590р | 309.87р | 30987р | 24.09% | 3397р | 30.12.2024 | 275.9 |
Транснефть | 20 штук | 1240р | 24800р | 1209р | 24180р | 18.80% | -620р | 30.12.2024 | 1240 |
Мосбиржа | 100 штук | 153.2р | 15320р | 230р | 23000р | 17.88% | 7680р | 30.12.2021 | 153.2 |
Лукойл | 2 штук | 4740р | 9480р | 7492.5р | 14985р | 11.65% | 5505р | 14.04.2022 | 5000, 4480 |
Кеш | 463р | 0.36% | |||||||
Итого: | 111190р | 128162р | 16972р |